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040004基金净值(040004基金今日净值)详细阅读
基金净值表 单位：元 账套名称 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值 鑫优选（招总行） A级 002101 1.018 1.018 鑫优选（招总行） C级 002102...
2023-01-27 158 040004基金净值
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040004基金净值(040006基金今天净值)详细阅读
每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值计算公式单位净值=基金资产总...
2022-12-03 178 040004基金净值
