林州市城市投资债权转让项目

        獨家優質產品！【林州市城市投資集團有限公司債權轉讓項目】

     全國百強縣（市）/當地重點平臺/紅旗渠精神、扁擔精神的發祥地

     百億AA+評級、AAA債券主體+200億國有獨資平臺強力擔保！??

     規模：每期5000萬元

     期限：12/24個月

     起息方式：當日計息

     付息方式：每月15日付息

     預期收益率：

     認購金額： 一年期&二年期

    10-99萬      9.0%、9.5%

    100-299萬    9.5%、10.0%

    300萬及以上  10.5%、11.0%

     【發行方】

     林州市城市投資集團有限公司（主體AA+，債券AAA），實際控制人為林州市財政局

    截止最新，債券存量規模6億元，債券3只

    公司主要從事林州市基礎設施建設、建筑業代理和商品銷售等業務，作為林州市重要的基礎設施建設投融資主體，在林州市城市經濟發展中具有重要作用，業務持續性良好，并獲得政府的大力支持

    截止到2023年12月底，公司總資產為200億元，負債率56%，負債率較低，償債能力較強，能夠有效保障本息兌付

     【擔保方】

     林州市城投控股有限公司，由林州市財政局100%控股，是林州重要的基礎設施及其他公益性項目投融資和建設主體之一，截止到2023年12月底，公司合并總資產為320億元，負債率57%，負債率結構穩定，擔保能力較強

     【風控措施】

    1.【應收賬款質押】發行方提供3.9億應收賬款質押，作為增信擔保

    2.【發行方回購承諾】發行方本息兌付回購承諾，無條件、不可撤銷

    3.【不可撤銷】擔保方提供不可撤銷連帶責任保證擔保

     【項目區域介紹】：

     【安陽市】中國八大古都之一，是豫晉冀三省交界地區，區域性中心城市，是中原經濟區5個區域物流樞紐之一，已被納入中原經濟區、京津冀協同發展區，成為“一帶一路”、河南“三區一群”、環渤海經濟圈國家戰略輻射帶動的重要節點

    安陽市作為世界文化遺產殷墟所在地、世界記憶遺產甲骨文出土地，被譽為“文字之都”

    2023年，安陽全市完成生產總量2468.1億元，各市級排名第6，GDP增速3.2%

     【林州市】河南省財政直管縣，河南省轄縣級市，由安陽市代管，是紅旗渠精神發祥地，區域內有1個國家級經濟技術開發區

    2015年，林州市榮獲“中國建筑之鄉”的金字招牌，2023年建筑企業數量增至1300余家，其中特級、一級企業84家，產值突破百億元企業2家

    2022年，林州市榮獲全國縣域經濟綜合競爭力百強縣（市）、中國縣級市品牌百強、全國制造業百強縣（市）、中國縣域旅游發展潛力百強縣（市）等多個國家級榮譽稱號

    截止2023年底，林州全市完成生產總值651億元

    城投债，又称“准市政债”，是由城投平台作为发行主体，在上交所、深交所和银行间市场发行的标准化债券

    除国债与地方债外，其安全性在中国债券市场排名第一，此类债券被广大投资机构、投资人称之为“城投信仰”

    那么，你知道城投债具体是什么债券吗？又有哪些种类呢？城投债是在银行间债券市场和交易所债券市场公开发行的标准化债券，我们就从这两个市场中去定位标准城投债

    一、银行间债券市场

    银行间债券市场，是我国主要的债券市场，包含的债券有以下几种：

    1、政府债，也就是国债和地方政府债，是债券市场上的主力

    2、金融债，是由银行和非银行金融机构发行的债券，金融债券种类包括政策性金融、金融机构债券和同业存单

    3、企业债，指由发改委审批的国有企业和少量的大型民营企业债券

    4、非金融企业债务融资工具，指具有法人资格的非金融机构发行的约定一定期限内还本付息的有价证券，包括：短融/超短融、中票、非公开定向债务融资工具和ABN

    划重点：在银行间市场中，城投债仅为企业债和非金融企业债务融资

    二、交易所债券市场

    交易所市场包含的债券有以下几种：

    1、政府债，也就是国债和地方政府债

    2、企业债，企业债是指境内具有法人资格的企业，依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券

    企业债一般是由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行，最终由国家发改委核准

    3、公司债，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券，分公开发行的公司债和非公开发行的公司债，目前后者已经赶超前者

    再次划重点：城投公司在交易所市场使用企业债和公司债进行融资