林州市城市投资债权转让项目

     全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地

     百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力担保！??

     规模：每期5000万元

     期限：12/24个月

     起息方式：当日计息

     付息方式：每月15日付息

     预期收益率：

     认购金额： 一年期&两年期

    10-99万       9.0%、9.5%

    100-299万    9.5%、10.0%

    300万及以上 10.5%、11.0%

     【发行方】

     林州市城市投资集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局

    截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只

    公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得政府的大力支持

    截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付

     【担保方】

     林州市城投控股有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2023年12月底，公司合并总资产为320亿元，负债率57%，负债率结构稳定，担保能力较强

     【风控措施】

    1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信担保

    2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销

    3.【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保

     【区域介绍】：

     【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区，区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点

    安阳市作为世界文化遗产殷墟所在地、世界记忆遗产甲骨文出土地，被誉为“文字之都”

    2023年，安阳全市完成生产总量2468.1亿元，各市级排名第6，GDP增速3.2%

     【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区

    2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家

    2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号

    截止2023年底，林州全市完成生产总值651亿元

（其他近期在售项目）

【山东台儿庄财金集团收益权转让计划】

    【规模期限】5000万元，12个月

    【派息方式】季度付息（3/6/9/12月20日）

    【预期收益】10万及以上：8%

    【AA发行方】枣庄市台儿庄xxxx资集团有限公司，成立于2011年3月31日，是台儿庄区政府出资的归属国有资本投运营公司，注册资本49068万元

    目前，台儿庄区财金集团拥有全资和控股公司29家，参股公司4家

    主要经营范围涉及国有资产投营经营、土地开发，路桥施工，文化产业投资、开发，水利项目投资建设等

    2022年公司实现营业收入34.98亿元，净利润2.48亿元，信用评级AA，主体信用极强

    公司信用情况正常，无不良及逾期贷款

    【担保方A】山东台儿庄古城国xxxxxx营有限公司，成立于2016年5月25日，注册资本10101万元，实缴10000万元，实控人台儿庄区财政局

    【担保方B】枣庄市台儿庄区xxx资有限公司，成立于2017年2月20日，注册资本6000万元（实缴），台儿庄区国资中心100%控股

    【增信措施】应收质押：发行方提供足额应收质押

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