山东新泰市泰丰控股债权资产计划
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新品上市中国百强县市政信AA发债主体融资双国企担保应收质押2020年一般公共预算收入41亿
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规模:1亿
期限:12-24月
付息:半年付息
收益区间:8.5%-9.2%
12个月:10万-50万-100万;8.5%-8.8%-9.0%
24个月:10万-50万-100万;8.8%-9.0%-9.2%
融资主体:山东xx团有限公司
资金用途:用于补充企业流动资金。
还款来源:发行人经营收入,担保方经营收入。
风控措施:️
1、AA发债主体融资:山东泰xx集团有限公司(AA评级、发债主体、存续3支债券,债券规模8亿,到期均晚于本次融资)现股东为新泰市国有资产运营中心100%控股,实际控制人为新泰市人民政府。 融资方为区域主要国有大型企业,总资产130亿,净资产65亿,营业收入9.76亿
2、市级直属国企担保: 新泰市新xx有限公司(隶属于新泰市国有资产运营中心100%全资控股)总资产53.8亿,提供不可撤销的连带责任担保
3、市级直属国企担保:山东泰xx备有限公司(隶属于新泰市国有资产运营中心100%全资控股)提供全额不可撤销的连带责任担保
4、足额应收质押:发行方提供足额已确权的应收账款办理质押登记。
古都洛阳政信河南副中心城市
【洛阳金隅城1号债权资产】
规模:5000万
期限及付息:A类24个月,B类12个月;按半年付息
预期收益:20-50-100-300万:8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【融资方:AA主体融资】
洛阳XX集团有限公司:资产规模超过90亿元,收入规模超过7亿元,净利润接近1亿元,资产负债率不高于50%,盈利能力及偿债能力双优势。
【担保方:AA公开发债主体担保】
洛阳西XX有限公司(曾用名:洛阳市西X资有限公司X),由洛阳市涧西区人民ZF实际控制,纯ZF平台公司,AA主体评级。担保方是洛阳市最大区县的第一平台担保,截止2020年12月31日,总资产132亿,同比增长43%,净资产62亿,同比增长54%。2020年全年收入实现7.61亿,同比增长25% ,净利润1.3亿,同比增长46%。担保方是洛阳市涧西区最重要的保障性住房及配套基础设施建设和土地开发整理实施主体。2021年6-7月将累计完成超过10亿元债券发行募集工作,再融资能力、盈利能力及偿债能力强劲
【足额应收账款转让登记】
6000万元应收账款挂牌转让登记,法律手续完备,中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统办理登记手续。
【区域经济】
洛阳市:2020 年,实现GDP5128.4亿元,排名全省第二,公共预算收入实现383.9亿,ZF负债率10.33%。经济实力位居中部地区非省会第一
涧西区:2020年,实现GDP超过600亿,公共预算收入实现30.94亿,排名全市第一。
【资金用途明确,资金监管程序完整】
募集资金用于由中冶承建的工程项目施工,资金用途明确,不得用于偿还往期债务及补充流动资金;募集账户即为双监管账户,只用于支付工程款。
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2021-12-16 310 山东新泰市泰丰控股债权资产计划
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