安徽阜阳XX城建债权一号

热推产品 2021年12月17日 23:16 281 lcfhgj

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【安徽阜阳XX城建债权一号】新首发！
12个月，季度付息；7.9-8.1%
AA发债融资方：YSXSX实业发展有限公司，股东为YSX国有资产监督管理委员会，公司总资产203亿，资产负债率55.25%，当地重要的发债主体，主体评级AA，债项评级AAA。

AA市级发债担保方：YSXST城市建设投资有限公司，控股股东为阜阳市建设投资控股集团有限公司，实际控制人为【阜阳市人民政府国有资产监督管理委员会】，公司总资产124亿，资产负债率49.52%，当地重要的发债主体，主体评级AA，债项评级AAA。

对ZF应收账款：融资方以对YSXZJ局的7000万应收账款确权质押担保，并在中登登记。

地方简介：阜阳是国家中部地区重要交通枢纽、中原城市群皖豫省际区域性中心城市，物产丰富，2020年GDP为2805.2亿元，一般公共预算收入199.3亿元。YSX隶属于安徽省阜阳市，2020年GDP为416亿元，一般公共预算收入27.9亿元。

【央企信托-123号江苏连云港永续债集合资金信托计划】
期限：24个月
收益：100-300万 7.2%，300万及以上 7.4%
付息方式：按年付息（12.21日）
资金用途：信托资金用于向江苏海州发展集团有限公司（主体评级AA+）进行永续债权投资，信托资金用于偿还金融机构借款。

风控措施：
1、地级市平台，AA+融资：江苏海州发展集团有限公司（国有控股、注册资本50亿、总资产479亿、主体AA+评级 & 债券 AAA评级）
2、地级市平台，AA担保：江苏瀛洲发展集团有限公司（国有控股、注册资本20亿、总资产206亿、主体AA评级 & 债券AAA评级

信托亮点：
1、地级市AA+平台融资：江苏海州发展集团有限公司由连云港市人民政府100%控股，注册资本50亿元！是连云港市第四大平台公司，截至2020年末，公司总资产达479亿元，营业收入16.99亿元，主体评级AA+，公司发行的“16海发债”，规模10.6亿元，期限7年，债券信用评级AAA；2021年9月，公司发行“21海州02”债券，发行规模8亿元，发行期限“3+2”年，票面利率5.4%。
2、地级市AA平台担保：江苏瀛洲发展集团有限公司实际控制人为连云港市人民政府，注册资本20亿元！截至2020年末，公司总资产206亿元，营业收入6.48亿元，主体评级AA。2020年发行“20 瀛洲债/20 瀛洲债 01”，规模6.5亿元，到期日为2027年12月14日，债项评级AAA。
3、区位优势：连云港，江苏省地级市，中国重点海港城市，中国首批沿海开放城市、中国沿海十大海港、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一，《西游记》文化起源地，2020年GDP3277.07亿，一般公共财政收入245.2亿。

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