国企信托-山东省枣庄市山东天行健置业有限公司贷款集合资金信托计划
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【产品名称】国企信托-山东省枣庄市山东天行健置业有限公司贷款集合资金信托计划
【产品要素】
规模：2亿
期限：24个月；半年付息
投资区域：山东枣庄滕州
预期收益：100万≤X，7.0%/年
融资主体：山东天行健置业有限公司
资金用途：用于滕州市大同中路区域改造工程项目（大同印象二期）的建设。
还款来源：
一、山东天行健置业有限公司的经营性收入，截止2020年9月，公司营收8.53亿元，净利润2.06亿元。
二、滕州市城市建设综合开发有限公司的经营性收入，截止2020年6月，公司营收9.15亿，净利润0.83亿元。
三、评估价值为30216.23万元的商业用房及车库抵押物的处置收入
【风控措施】：
（1）滕州市城市建设综合开发有限公司，主体信用评级AA，为融资方按期还本付息提供连带责任保证担保。
（2）交易对手提供评估价值为30216.23万元的商业用房及车库资产为融资方按期还本付息提供连带责任保证担保，抵押率为66.2%。
【项目亮点】：
1、融资方：山东天行健的实际控制人为滕州市国有资产管理局，滕州市龙头骨干企业，截止2020年9月，公司资产总额74.88亿元，净利润2.06亿。
2、担保方：滕州城建的实际控制人为滕州市国有资产管理局，是滕州市重要的棚户区改造和基础设施建设主体，截止2020年6月末，公司总资产197.81亿元，2019年实现营业收入26.67亿元，主体长期信用等级AA，债项评级AA。
3、抵押物：位于核心地段、评估价值30216.23万元的商铺及车库提供抵押，抵押率66.2%
4、区位优势：山东滕州市，素有“九省通衢”之称，地理位置优越，“工匠祖师”鲁班故里。
全国综合实力百强县市第26位，中国工业百强县。
2019年滕州市GDP748.35亿，一般公共预算收入68亿，综合财政实力较强。
往期定融项目：
延安市宝塔区城乡建设投资2020年债权资产收益权转让产品
规模：1亿元
期限：24个月
付息方式：按季付息，每个自然季度末月20日为付息日
资金用途：补充流动性资金需求
预期收益：
30万（含）-50万（不含）--7.8%/年
50万（含）-100万（不含）--8.0%/年
100万（含）-300万（不含）--8.2%/年
300万（含）以上--8.5%/年
还款来源：
1、挂牌方经营活动产生的现金流入。
2、担保方延安城市建设投资（集团）有限责任公司在挂牌方不足以按时足额偿付时，履行连带责任担保清偿义务。
【增信措施】
1.延安城市建设投资（集团）有限责任公司（主体评级AA）为产品本金和收益的兑付承担不可撤销的连带担保责任，并向产品持有人和产品管理人出具《担保函》。
2.延安市宝塔区城乡建设投资有限公司将其持有的对西安维远投资管理合伙企业（有限合伙）总值1亿元的应收账款质押给受托管理人，并在中国人民银行征信中心登记，将在挂牌方与担保方均发生违约情况下，由受托管理人处置，用于偿付本产品本息。
【项目亮点】
1、国企融资，信用保障
挂牌方延安市宝塔区城乡建设投资有限公司是宝塔区城乡基础设施的建设投资主体，截至2020年4月末，总资产为43.08亿元，流动资产为34.88亿元，占比达81%，资产变现能力强。资产规模逐年增大，盈利能力持续增强，无不良过往信用记录，违约风险较低。
2、当地最大政府平台担保，主体评级AA，担保实力较强
本项目担保方延安城市建设投资（集团）有限责任公司是延安市最大的城投平台，行政级别高，整体安全边际高。截至2019年12月末，公司资产总额754.18亿元，资产实力雄厚且规模逐年增大，盈利能力持续增强。最新主体长期信用评级AA，中期票据评级AA，担保实力较强。
3、区域经济良好，财政实力较强
挂牌方所在地延安市宝塔区，是延安市委、市政府所在地，“革命圣地”延安的“心脏”，是中国首批公布的24座历史文化名城之一。2019年全年全区实现生产总值363.91亿元，总量位居全市第1位，同比增长7.3%；地方财政收入14.53亿元，同比增长4.5%，经济综合实力稳居全市第一且增长稳定，政府实力强劲。
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