济源市虎岭经济发展2024年债权转让定融计划项目

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“济源市虎岭经济发展2024债权转让计划” ①非标零违约区域 ②一般公共预算收入60亿 ③AA主体直接融资 ④唯一河南双担保定融产品 ⑤河南省财政局直管市 【计息方式】打款到账当日为本项目的成立计息日 【派息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月最后一日为付息日） 【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日 【预期收益】12个月/24个月 10万起 7.5% 【资金用途】补充公司流动性资金。 【融资方】 济源市虎xxxx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。 【增信措施】 1、【担保方1】 济源科产经xxx集团有限公司，控股股东为济源科产经济发展集团有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区财政金融局，根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优； 2、【担保方2】济源市虎xxx开发有限公司，实际控制人为实际控制人为济源产城融合示范区财政金融局。 3、足额应收账款质押 【项目区域】 1、济源市人均GDP河南省第一，是中原城市群的核心发展区城市之一，国家产城融合示范区，正厅级(等同地市级)； 2、济源虎岭为全市重要的平台公司，AA主体信用评级(东方金诚); 3、济源市也是全国最大的白银生产基地，白银产量约占全国总产量的19.05矿产银产量占全国总产量的43.63%。

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