山东郯城2024年财产权信托受益权转让及回购城投债定融

实时发布 2024年07月03日 14:31 70 lcfhgj

临沂TC首款政信项目

当地最大ZF平台融资

第二大ZF平台担保

【郯城财产权信托受益权转让及回购】

项目要素

项目规模：5000万

认购期限：12/24/个月

结息日：(3.15、6.15、9.15、12.15)

起投金额：30W

起息方式：当日计息

付息方式：自然季度付息

认购额：一年期、二年期

30-99： 8.5%、9.0%

100-299： 9.0%、9.5%

300万及以上：9.5%、10.0%

资金用于数智TC新型基础设施建设项目及补充发行人流动资金

融资方: TC县城xxxx资集团有限公司

TC县城市建设投资集团有限公司，临沂市TC县人民政府全资控股的当地最大ZF平台

截止23年底总资产211亿元，负债率39%，净利润1.2亿元

主体信用评级AA

担保方: TC县城xxxxx运营有限公司

TC县城市国有资产运营有限公司，临沂市郯城县人民政府全资控股的当地第二大ZF平台，截止22年底总资产189.29亿元，负债率45%，净利润1.21亿元

主体信用评级AA-，债项评级AAA

存续一只债券4亿元，到期日晚于本产品

增信措施：

【转让方回购承诺】转让方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销

【不可撤销】担保方提供不可撤销的连带责任保证担保

【资金用途承诺函】融资方承诺专款专用，有明确资金用途

【兑付承诺函】融资方承诺按时履行项目约定的本金和收益兑付义务

其他项目推送：

《河南林州财通控股债权转让项目》

(项目当天打款当天计息)

◆期限| 6/12/24/36个月

◆规模| 每期不超过5000w

◆起投| 10万元

◆派息方式|月度付息

◆起息方式|当日起息

◆结算日|每月15日

认购金额(万元)：半年期|1年期|2年期|3年期

10-99 7.5%|8.0%|8.5%|9.0%

100-299 8.5%|9.0%|9.5%|10.0%

300W及以上 9.5%|10.0%|10.5%|11.0%

发行方: 林州财XXX有限公司

林州财通控股有限公司，(主体评级AA)实际控制人为林州市财政局(90%)、河南省财政厅(10%)

截止最新，债券存量规模10亿元，债券4支

公司经营范围包括建筑材料销售污水处理及其再生利用、热力生产和供应、对外承包工程、土石方工程施工等

截至到202年12月，公司总资产约为198亿元，资产负债率45%

担保方: 林州红旗渠经XXXXX区汇通控股有限公司

林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司(主体评级AA)，实际控制人为红旗渠经济技术开发区管理委员会，公司经营范围包括基础设施投资及建设、路桥施工、土地一级开发等截止到2023年12月，公司总资产约为53.97亿元，资产负债率13.27%，负债率低，偿债能力强

【增信措施】

【应收账款质押】发行方提供4.5亿元应收账款质押，作为增信担保

【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销

【不可撤销】担保方提供不可撤销的连带责任保证担保

【区域介绍】：

【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点

安阳为河南省重要的矿产资源城市之-，优势矿产资源储量位居全省前列

2023年，安阳市完成生产总值2486.1亿元，一般公共预算收入235.7亿元，增速12.3%，负债率仅为26.07%

【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区

2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家

2023年，林州市完成生产总值651亿元，总量位居全省第五一般公共预算收入完成50亿元，同比增长14.9%，负债率仅为极低

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