山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期(德州齐河未来)

实时发布 2022年10月07日 07:36 140 lcfhgj

2022山东齐河城投3、5号合同存证

爆品德州齐河定融！！信托同结构产品同步募集中！！政府负债率仅15.78%！！AA发债主体融资＋AA担保+应收账款质押+土地抵押！！济南半小时生活圈重要节点城市，全国百强县！！

【2022齐河城投3、5号合同存证】

规模：3号不超过人民币3000万；5号不超过人民币5000万。

期限：12个月和24个月。

付息方式：每日成立，季度付息。

山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期(德州齐河未来)

利率：

3号（12个月）：30-50-100-300万：8%-8.2%-8.4%-8.6%

5号（24个月）：30-50-100-300万：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%

用途：用于补充流动资金。

【融资方】齐河县xxx设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年12月，总资产377.80亿，营收20.89亿，同比增长23.79%，净利润4.11亿，负债率仅48.29%！对齐河县财政局达20.55亿的应收账款！

【增信措施】

【担保方】齐河xx有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年12月，总资产101.55亿，营业收入7.27亿，净利润1.42亿；获得财政专项建设资金13.47亿元.

【应收账款质押】

3号发行人提供6千万元应收账款进行质押担保。

5号发行人提供1亿元应收账款进行质押担保。

【土地抵押】

山东德州齐河城市经营建设投资2022年债权01/02项目第一期(德州齐河未来)