山东潍坊滨城投资开发2021债权资产抢先看
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【潍坊滨城投资开发⒉〇⒉①债权资产】
规模:不超过⒉亿
期限:①⒉/⒉⒋个月;季度付息
预期收益:
①年期:⒉〇-⒌〇-①〇〇-⑶〇〇万:⑻.⒉%-⑻.⒋%-⑻.⑹%-⑻.⑻%
⒉年期:⒉〇-⒌〇-①〇〇-⑶〇〇万:⑻.⒋%-⑻.⑹%-⑻.⑻%-⑼.〇%
计息方式:附息式固定利率
还本付息方式:每年的⑶月①⒌日、⑹月①⒌日、⑼月①⒌日和①⒉月①⒌日为本项目的结息日,
收益支付日起三个工作日内完成收益的支付,到期后一次性支付本金及剩余收益。
融资主体:潍坊滨XXXXX有限公司(AA+信用评级主体)
资金用途:本项目发行所获募集资金主要用于工程建设和补充流动资金。
还款来源:发行人经营收入,担保方经营收入、应收账款回款。
风控措施:
①、本项目的偿债资金主要来源于发行人日常经营所产生的营业收入和净利润。
⒉、潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司为本项目提供了全额无条件不可撤销的无限连带责任担保。
⑶、融资主体为本项目提供了不低于⑶亿元的应收账款用于质押担保。
项目亮点:
融资方:潍坊滨XXXX发有限公司是潍坊三农创新发展集团有限公司(持股⑹〇%)和潍坊市寒亭区财政局(持股⒋〇%)共同持有。实际控制人为潍坊市国资委。主体信用评级AA+,公司总资产⒋⑶⑶.⒎⒌亿元。
担保方:潍坊经济XXXXXX资发展集团有限公司是潍坊三农创新发展集团有限公司(持股⑹〇%)和潍坊市寒亭区财政局(持股⒋〇%)共同持有。实际控制人为潍坊市国资委。主体信用评级AA,公司总资产①⑶①.⒎⑶亿元。
风控完善:AA+信用评级主体公司发行+AA信用评级主体公司担保+价值⑶亿应收账款质押。
中粮信托主动管理类固收信托:主要投资于银行存款、AA级及以上城投债券等标准化资产,标准债券优先非标兑付,另央企信托公司加持,更稳更安全:
《稳健ZL央企信托-国信1号城投债投资集合信托计划》
产品类型:主动管理类固定收益产品
规模:首发4亿
期限:24个月,按年付息
收益:100-300-1000万
8.0%-8.3%-8.6%/年税后
(合同收益7.47%,差额3天补齐)
【资金投向】信托资金主要投资于银行存款、上海证券交易所市场交易的标准化固定收益类、主体评级AA及以上的政府城投债券。
【投资策略】
投资比例、投资限制及投资禁止
(1)政府城投债券类资产占信托财产净值的80%以上;
(2) 投资于信托业保障基金资产占信托财产总值的1%;
(3) 不得投资于可能承担无限连带责任的投资,也不得用于资金拆借、贷款、抵押融资或对外担保;
(4) 不将信托财产用于股票、股指期货、融资融券交易、新股申购;
(5) 按照信托文件约定的其他投资限制;法律法规、中国银行保险监督管理委员会及中国证券监督管理委员会规定的其他限制;
(6)本产品主要投资上交所公开发行的政府平台城投债券,信息公开透明、公信力强、影响面大;政府城投债兑付顺位优先于银行贷款和非标融资等,1993年至今,全国范围内保持了28年零违约的记录。
【管理者简介】Z L 信托,2009年在北京注册成立、注册资本28.3亿,目前存续管理规模约1500亿,稳健经营逐渐成为信托行业后起之秀,规模较小负担轻投资者兑付率100%;控股大股东Z L集团,与新中国1949年同龄的中央直属大型国有企业,中国农粮行业领军者,2020年营业收入超过5300亿,利润超200亿,连续27年入围世界500强,2021年名列榜单第112位,社会影响力较大。
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