资阳凯利建投应收账款转让项目-金交所

实时发布 2022年01月07日 16:35 313 lcfhgj

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四川省地级市项目首发+AA发行主体+AA担保+足额应收账款质押

【资阳凯利建投应收账款转让项目】

【规模】⒌〇〇〇万

【期限】⑵年期

【收益分配方式】季度付息（⒊月⑴⒌日、⒍月⑴⒌日、⑨月⑴⒌日、⑴⑵月⑴⒌日）

【预期收益率】⑴〇-⒌〇-⑴〇〇-⒊〇〇万：⒏.⒏%-⑨.〇%-⑨.⒊%-⑨.⒍%

【资金用途】用于资阳市雁江区城东新区朝阳花园二期（B区）工程项目建设。

【项目亮点及风控措施】

AA发行主体：资阳市XX有限责任公司实际控股人为资阳市国资委，公司主体评级为AA，截止⑵〇⑵〇年底，公司总资产达⑴⒍〇.⒏④亿，资产负债率④⑨.⑨⑨%

AA主体担保：资阳市XX集团有限公司由雁江区财政局全资控股,隶属雁江区国资委管理，对标的资产项下存续期届满后发行人溢价回购或兑付清偿向全部认购人或受益权人提供连带责任保证。截止⑵〇⑵〇年底，公司主体评级为AA，总资产达⑴⑴⒍.⒌⑵亿，资产负债率④⑨.⑴⒏%

足额应收账款质押：发行提供足额应收账款质押，全额覆盖本息。

【区域介绍】

资阳市地处四川盆地中部，北靠成都、德阳，南连内江，东接重庆、遂宁，西邻眉山，是四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成渝经济圈重要组成部分。截止⑵〇⑵〇年底，地方一般公共预算收入⒌⒊.⑴⒊亿元，区域负债率④④.⒎⒎%，负债极低，财政实力雄厚。

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    【基本要素】项目规模：5亿，分期备案发行；
    期限：12-24个月；自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）；
    12个月：10万8.5%，50万8.7%，100万8.9%，300万9.2%；
    24个月：10万8.8%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%；
    资金投向：用于工程建设和补充流动资金。
    【千亿级AA融资方】潍坊滨XX游集团有限公司，潍坊滨海经开区管委会控股的ZF平台
    20年总资产1033.35亿，负债率仅17%，营收33.64亿，净利润1.70亿
    主体评级AA，存续7只债券合计26.5亿，到期日均晚于本产品到期日，在中信、五矿、光大等发行信托融资，金融机构认可度高，再融资能力强
    【AA+地级市平台担保方】潍坊滨XX资开发有限公司，股东为潍坊市国资委（60%）、潍坊市寒亭区财政局（40%）
    20年总资产496.56亿，营收22.94亿，净利润3.32亿
    主体评级AA+，存续9只债券合计52.8亿，光大、建信、中建投等发行多支信托融资，担保能力强。
    【应收账款质押】融资方提供5.52亿应收账款质押担保，已确权并在中登网登记。
    【土地抵押】融资方提供价值5.9亿的土地抵押担保
    【区域简介】山东为全国GDP第三大省份，占中国GDP总量的7.2%;潍坊市为山东第四大地级市，中国百强城市前五十强
    20年GDP为5872.2亿元，一般公共预算收入573.9亿元；滨海经开区是国务院批准成立的国家级经开区
    20年GDP为280.4亿元，一般公共预算收入35.86亿元。查看阅读：定融产品应收账款质押协议

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