怀化高新产业投资发展一期债权合同存证
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【怀化高新产业投资发展一期债权合同存证】
项目规模及期限：5000万，12个月；自然半年付息
预期收益：30-50-100-300万/8.4%-8.6%-8.8%-9%
（合同年化收益7.75%，差额收益在5个工作日补足）
【项目亮点】
1️⃣融资方：怀化高xx团有限公司实际控制人为怀化市人民ZF，主体评级AA级，债项评级AAA，目前存续12只债券，余额59亿。截止2021年3月，公司总资产228亿，主要负责国家级怀化高新区的开发建设业务。
2️⃣担保方：怀化市xx产业投资发展有限公司（实际控制人为怀化市人民ZF）提供不可撤销的连带责任保证担保；
3️⃣融资方提供价值66192.13万元的抵押物抵押，足额应收账款质押。
4️⃣怀化：世界杂交水稻发源地，国家重点生态功能区；古称五溪，湖南省面积最大的地级市，自古以来就有“黔滇门户”、“全楚咽喉”之称，2020年GDP超千亿，一般公共预算收入99.57亿元，财政实力强劲。
信托规模3亿元
存续期限124个月
预期收益100万，7%（税后）
付息方式：自然半年付息(6月20,12月20)
资金用途用于认购交易对手持有的子公司潍坊滨海蓝海水务发展有限公司100%股权对应的收益权
融资主体：潍坊滨海投资发展有限公司（市级平台，AA+评级，潍坊市第二大政府平台公司，总资产880.34亿，信托市场首次融资）
风险控制1、抵押人淮坊欢乐海投资有限公司以自身持有的国有建设士地使用权提供抵押担保，评估值9.14亿，本金抵押率32.82%;
2、双方就标的公司经营业绩等进行对赌，若对赌失败则坊滨海投资发展有限公司回购标的收益权，实现信托资金退出；
还款来源第一还款来源：交易对手及标的子公司的经营性现金流及自有资金。
第二还款来源：抵押物处置变现收入。
【项目亮点】
1、本信托产品是潍坊地区市场募集产品里唯一有抵押的真正市级平台政信项目，是目前为止
濰坊地区所有信托产品里最优结构，没有之一；
2、融资方是潍坊市真正的第二大市级平台，AA+评级，总资产880.34亿，融资方式主要是银行和公开发债，且公开债到期日晚于本信托到期日安全性较高；
3、抵押物为住宅和商服用地，经戴德梁行评估总价值9.14亿元，本金抵押率约32.82%。仅住宅用地评估值4.33亿，本金抵押率69.2%,安全垫较高，担保能力强；
4、滩坊市经济实力强，上市公司就22家，一般公共预算收入573.9亿，综合财力1683亿债务率853%远低于预警线；
5、融资方债务结构比较合理，无集中还款压力，且存续的公募债到期日均晚于本信托到期日，偿债压力较小。
查看阅读：定融类产品
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