国企+央企信托-湖北黄石地级市债权投资集合资金信托计划
实时发布
2021年07月18日 17:50 398
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『国企+央企信托-湖北黄石地级市债权投资集合资金信托计划』
『产品要素』
期限：24个月
规模：2 亿元
付息方式：按年付息
投资领域：基础设施类
预期收益：
100万≤X＜300万 待定
300万≤X 待定
融资主体：黄石市磁湖高新科技发展有限公司
资金投向：85折受让债务方为磁湖高新（AA评级）的账面价值不超过人民币236,094,444.44 元的应收债权。
还款来源：磁湖高新日常的经营性收入； 磁湖高新金融机构的再融资；
『风控措施』：
1、信托公司与债权转让方（光亮新能源）签订《债权转让合同》，85折受让对应债权；
2、债务方磁湖高新（AA评级）与信托公司签订《债务清偿合同》，约定在信托存续期内，债务方按约定偿还债务；
3、益民投资(AA评级)和光亮新能源分别与受托人签订《保证合同》，分别为磁湖高新按约定偿还债务提供连带责任保证担保；
『产品亮点』：
1.黄石市为湖北地级市，国家级开发区所在地，GDP1767亿 元，增速排名省第一位， 一般公共预算收入120亿， 政府负债率13.97%；
2.债务方：磁湖高新实控人是黄石国资委，主体信用评级为AA，资产总额为329.56亿元，黄石市最早的市级平台，当地第一大平台黄石城投（总资产731亿元）最核心子公司。
3.担保方一：益民投资实控人为黄石国资委，主体信用评级为AA，总资产174.24亿；
4.担保方二：光亮新能源实控人为黄石市国资委，主要从事光伏新能源产业园区的基础设施建设、低碳产业投资等相关业务，总资产：42.61亿。
项目规模：总规模不超过2.5亿元（一期4000万，二期5000万，三期5000万，四期6000万，五期5000万）
期限及付息 【1年期】【半年付息】
发行人：洛阳古都丽XXXX团有限公司（以下简称“古都丽景”）
保证人：洛阳市西苑城XXXX资有限公司（以下简称“西苑城投”）
收益率：12个月：10-30-50-100万，8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
资金用途：用于用于隋唐大运河项目的建设。
增信措施：
1、西苑城投（洛阳市区一般公共预算收入第一）为古都丽景提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
2、提供不低于4亿元的应收账款质在中登质押登记。
3、大运河停车场项目未来应收账款收益权中登网质押。
4、第三方会计事务所、律师所务所参与 项目尽调。
5、浦发银行开立共管账户，专款专用。
6、隋唐大运河国家文化公园项目，有政府专项债36000万元，财政统筹25000万元用于项目建设开发。查看阅读：定融产品20万合规吗
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