周口市发投2021政府债

实时发布 2021年04月05日 17:46 346 lcfhgj

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市场首发地级市政信AA评级主体融资AA+发债主体担保一般公共预算收入148亿
<河南周口市发投2021定融计划>
项目规模：2亿，1/2年；自然季度付息

12个月：10-50-100-300万，8.2-8.5-8.8-9.2%
24个月：10-50-100-300万，8.4-8.7-9-9.4%

资金运用：用于周口市开发区棚户区改造项目投资建设。

风控亮点：
1、双AA评级主体融资：周口市XX有限公司（隶属于周口市国资委100%控股的国有企业，主体评级AA，公司总资产77.54亿，营收超10亿，利润总额超1.3亿）实力雄厚，信用评级高
2、AA+发债主体担保：周口市XX有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保（隶属于周口市国资委100%控股国有企业，总资产72亿，净资产45亿，营收12.2亿，AA+发债主体，存续1支债券，到期晚于本融资，渤海信托同款融资主体）
3、足额应收质押：融资方提供足额应收账款质押并中登登记

周口市简介:
河南省地级市，周口市2020年实现地区生产总值3267亿，一般预算收入148亿，增速居河南省第4位，是中国百强城市之一！

    股东国资盖章同意融资+应收账款+民生工程项目
    【山东高青城投债权1号】
    【项目要素】规模期限：2亿，12个月；收益率：8.5%
    【付息方式】按半年付息，到期还本！
    【融资主体】高青县鲁青城XXXXXX限公司。

国有独资企业，股东为淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局，是当地最大平台，债项评级AAA，主体评级AA-。

【担保主体】淄博高青县泽XXXX展有限公司。

国有独资企业，淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局全资控股，纯政府平台。

【资金用途】用于高青县基础建设工程项目。

    【风控措施】
    1、担保方提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；
    2、发行方提供金额为24000万元应收账款质押担保；
    【还款来源】融资方合法经营收入；担保方合法经营收入；处置质押应收账款；
    【区域介绍】
    淄博，是山东省地级市，国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。

位于黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。

高青县，隶属山东省淄博市，是山东省财政直管县。

2019年，高青县地区生产总值176.37亿元，一般公共预算收入为15.8亿元。

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