央企信托-汇融36号高密城投集合资金信托计划

 

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融资人首次信托融资！超低资产负债率38%，且均为低成本的银行贷款和债券！

本地最主要的棚改主体，资产均为本地优质棚改土地
【央企信托-汇融36号山东高密城投】
产品期限：24月
发行规模：4亿
付息方式：季度付息
预期收益：
100万-300万：7.0%；
300万-1000万：7.5%
1000万以上：7.8%
资金用途：信托资金用于受让华荣实业对高密城投5.355亿元的应收账款债权。

    
还款来源：
第一还款来源：债务人履行《应收账款转让及确认协议》
第二还款来源：担保方经营性收入
风险控制：高密国资为高密城投在本信托项下的偿还债务义务提供连带责任保证担保，

【产品亮点】
亮点1️，高密城投首次信托融资，目前其所有融资均是低成本的银行贷款和债券，合计占93.16%。

    存续债券19亿，均晚于信托到期。

    
亮点2️，低政府负债率：10.56%，远低于全国平均水平。

    
亮点3️，高密城投是本地最大最主要的棚改实施主体，AA公开发债，总资产258.9亿，资产负债率仅38％，主要资产均为最优质的的棚改土地资产（出让用地）。

    
亮点4️，强担保：高密国资，AA主体评级，总资产437.6亿，年营业收入超过17.7亿元。

    
亮点5，超强债权转让人：高密华荣实业，当地最大城投，AA+评级，末总资产598.76亿元，有具‬较强担保实力。

    
亮点6，区域经济强，2019年潍坊市一般公共预算收入571.1亿元。

    高密是全国百强县，⼀般预算收入50.5亿，百强榜仅次于江苏句容，超过浙江海盐等，

 

在售定融产品：

    《成都金堂花园水城2020年安置房项目》
    12/24月，季度付息
    12个月收益：20万-50万-100万-300万及以上
    8.0%-8.3%-8.8%-9.0%
    24个月收益：20万-50万-100万-300万及以上
    8.3%-8.6%-9.0%-9.3%
    【融资人】成都花园水城城乡建设投资有限责任公司
    【资金用途】用于金堂县学府星兰安置房B区建设项目。

    
    【风控措施】金堂县兴金开发建设投资有限责任公司（主体评级AA）提供无限连带担保责任。

    
    【融资方】
    成都花园水建是由经金堂县国有资产管理委员会出资依法组建的集融资、投资、建设、经营管理为一体的国有独资有限责任公司。

    公司主要负责金堂县县城内的投资、开发、建设、经营、管理，从事县城内土地整理，基础设施建设，环境治理，安置房建设，并对公司投资所形成的国有资产的经营与管理，承担保值增值的责任。

    
    2018年末公司总资产163.15亿元，营业收入1.26亿元。

    截止2019年，公司总资产185.36亿元，营业收入4.09亿元。

    
    中证鹏元评级评定其债项信用等级为AAA，主体信用等级为AA。

    
    【担保方】
    金堂县兴金开发建设投资有限责任公司于2005年10月19日注册成立的具有独立法人资格的国有独资公司。

    注册资本6.9亿元，目前主要项目建设：淮州新城沿岸景观工程、杨溪湖公园、成都通航产业园、成都智慧产业园区、成都大智造园区建设等基础设施工程；人才公寓、标准化厂房、通用航空机场、安置房等项目。

    
    2018年末公司总资产117.01亿元，营业收入8.07亿元。

    截止2019年，公司总资产130.38亿元，营业收入12.80亿元。

    
    联合资信评估有限公司评定其债项信用等级为AAA，主体长期信用等级为AA。

    
    【产品亮点】
    融资人成都花园水城城乡建设投资有限责任公司，国有独资企业＋政府平台公司，实控人是金堂县国有资产监督管理和金融工作局，具有垄断优势，主体信用评级AA，债权信用评级AA。

    截止2019年，公司资产总额为185.36亿元，融资能力良好；
    担保人金堂县兴金开发建设投资有限责任公司，具有独立法人资格的国有独资企业＋政府平台公司，实控人是金堂县国有资产监督管理和金融工作局，主体信用评级AA，债券信用评级AAA。

    截止2019年，公司资产总额为130.38亿元，担保实力强劲；
    【成都金堂县】成都市，四川省会，副省级城市，19年GDP超过1.7万亿，全国排名第七。

    金堂县，四川省辖县级市，由成都市代管，有“天府花园水城”之美誉，是国家知识产权强县工程试点县，19年地区GDP总值达到440.4亿元，一般公共预算收入35.5亿元，入选“中国百强县市”。

    

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