天津蓟州2020年政府平台债

实时发布 2020年11月18日 22:48 457 lcfhgj

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【天津蓟州2020年政府平台债】

打款次日计息，早于【16蓟广成债】（7年期），【20蓟州02】（5年期）等债券到期。

风控措施中有对于政府职能部门——【蓟州区土地整理中心】应收账款。

融资方总资产929亿，担保方总资产550亿，资产规模远高于一般政府平台，建议重点配置。

    【基本要素】
    产品规模：1亿，期限1年；自然季度付息
    收益说明：30-50-100-300万：8.5-8.8-9-9.3%
    资金用途：资金用于仓桑公路（平宝公路-津冀界）项目建设。

    【融资方】天津广成投资集团（主体评级AA，债评AA,总资产929亿亿，净资产288.6亿，天津市蓟州区国资委控股），2020年6月，2020年9月成功在上海证券交易所发行债券；
    【增信措施】
    1、【担保】天津蓟州新城建设（总资产550亿，流动资产330.74亿，主体评级AA，债项AA，2020年2月成功发行5年期债券；
    2、【应收账款质押】天津广成投资集团将对应蓟州区土地整理中心1.5亿应收账款进行质押。

    项目分析：
    ①、1年期直辖市政府平台直接融资，期限短，先于上海证券交易所发行的债券兑付；
    ②、融资方和担保方有多次债券发行经历，其中融资方是当地第1大平台公司，担保方是当地第2大平台公司；
    ③、融资方和政府职能部门【蓟州区土地整理中心】、【蓟州区金融局】一起办公，深度绑定政府信用，违约成本高；
    ④、本项目用款明确，主要用于邦喜公路（津冀界——五龙山大道）改建的民生工程建设；
    ⑤、因蓟州区在于桥水库建设（保障了天津市区饮用水）和矿山治理作出的贡献，蓟州区在12月份会陆续收到上级批复的100亿资金和国开行240亿贷款，本息由天津市承担，无需蓟州区偿还。

如该笔资金在年前批下来，该项目有提前兑付的可能性。

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【央企DY信托-山东淄博地级市项目（6-24个月）】

规模：

6个月-1000万元

12个月-4000万元

18个月-4000万元

24个月21000万元

期限：6、12、18、24个月

付息方式：季度付息

收益率：

6个月：300万：6.8%

12个月：300万：7.0%

18个月：300万：7.1%

24个月：100-300万：7.0-7.2%

【资金用途】资金用于补充日常营运资金。

【风控措施】淄博齐德城市建设投资有限公司提供连带责任保证担保。

【融资方】

淄博市临淄区公有资产经营有限公司

淄博市临淄区公有资产经营有限公司，成立于 1996 年，其股东为淄博市临淄区九合财金控股有限公司，其实际控制人为淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局。

主要在区域内从事基础设施建设、土地整理、供暖、供水、煤炭洗选及贸易和矿石开采等业务。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2020 年 2 月出具的评级报告显示，融资人主体信用评级为 AA。

2019 年末，总资产161.32亿元，总负债92.46 亿元，负债率57.31%。

【担保方】

淄博齐德城市建设投资有限公司

淄博齐德城市建设投资有限公司，成立于 1994 年，其股东为淄博市临淄区九合财金控股有限公司，其实际控制人为淄博市临淄区人民政府国有资产监督管理局。

公司经营范围：建筑施工，装饰，安装，道路工程，桥梁工程，隧道工程，防洪排水工程，污水处理工程，水汽暖管道工程，8 米以上 18 米跨度以下的建筑物、高度在 30 米以下的构筑物的建筑施工，工程造价 50 万以下建筑的室内、室外装饰工程，建筑材料销售，城市基础设施建设投资、城市资产运营管理、新农村(小城镇)建设投资。

2019 年末，总资产100.32亿元，总负债75.05 亿元，负债率74.8%。

【背景介绍】

临淄区位于淄博市东北部，工业为全区的支柱产业。

全国特大型石油化工联合企业——中国化工集团齐鲁石化分公司坐落于区内，临淄区利用自身地理环境优势和境内石化龙头企业的优势，重点发展了精细化工、塑料加工、冶金制造和特种纸等主导行业。

2019 年，临淄区完成一般公共预算收入 72.07 亿元，在淄博市各区县中排名第 1。

【发行方】

一、公司简介
公司在2011年3月10日获取《金融许可证》，并在2011年3月16日换取新的营业执照正式开业，经允许从事经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务。

二、股东背景

1.中国东方资产管理公司

中国东方资产管理公司（简称“东方资产”），是具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司注册资本100亿元人民币，由财政部全额拨入。

公司目前由主营收购、管理和处置金融机构不良资产，向经营不良资产和发展其他金融服务并重过渡。

公司在全国26个中心城市设有25家办事处和1家经营部，在直接投资领域形成了以邦信资产管理有限公司为核心的投融资平台，在金融领域控股东兴证券、外贸金融租赁有限公司等金融平台。