雪松国际信托-长旺40号泛海控股公司债投资集合资金信托计划

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    雪松国际信托-长旺40号泛海控股公司债投资集合资金信托计划
    本期规模：50500万
    产品期限：12个月；半年付息
    预期收益：100-300万8.2%+浮动，300万及以上8.5%+浮动
    资金用途：用于认购泛海控股股份有限公司在深交所发行的2020年非公开发行公司债券，本期规模5亿元，为二级市场债券投资的标准化产品。

    
    还款来源：1、融资人的综合现金流入；2、担保人的综合现金流入。

    
    风控措施：
    1、由发行人控股股东中国泛海控股集团有限公司提供连带责任担保；
    2、债券认购完成后，将补充提供相应的物业抵押（深圳市南山区泛海城市广场），抵押率拟不高于6.2折。

    
    产品亮点：
    1、优质交易对手：泛海控股（AA+主体评级），主板上市公司，占股蚂蚁金服，截止2020年3月，公司总资产1790.62亿元，公司业务涵盖地产、证券、信托、保险、公募基金等；
    2、超强担保方：泛海集团（AA+主体）提供连带责任担保，公司控股及参股上市公司有泛海控股、民生控股、民生银行、联想控股，并战略入股IDG、云锋基金、万达影视、青云科技、wework、北汽新能源、蔚来、三江电子（创业板IPO申请已通过）等众多名企；
    3、足额商业抵押：深圳南山区泛海城市广场的53套，估值约为8.21亿的商业提供抵押，抵押率约62%，抵押物地处深圳南山区核心区域，生活配套设施完善，商业的出租情况理想；
    4、标准化债券：底层资产为深交所标准化公司债，安全性优于非标债权。

    

在售信托：

    《国元信托-江苏省盐城市经开区盐城河东新城物资贸易有限公司债权投资集合资金信托计划》
    期限：24个月，半年付息（6.21日、12.21日）
    预期收益率税后：100万及以上6.7%（合同收益6.2％，剩余年化0.5％合同收齐补贴）
    资金用途：用于按信托计划资金与债权1:1.162的比例受让河东新城持有的债务方为世纪新城账面价值为人民币232,444,444.44元的债权。

    
    【还款来源】
    1、债务人及还款方江苏世纪新城投资控股集团有限公司（长期主体信用级别为AA）的经营收入及运营资金；
    2、担保方悦达集团(长期主体信用级别为AAA)的经营收入及运营资金；
    3、担保方河东新城的经营收入及运营资金。

    
    【风控措施】
    1、河东新城将持有的债务方为世纪新城账面价值为人民币232,444,444.44元的债权转让至信托公司；
    2、悦达集团提供连带责任保证担保；
    3、河东新城提供连带责任保证担保。

    
    【产品亮点】
    1、AA债务还款方：世纪新城（AA主体）国有独资企业，注册实缴资本40亿，成立于2010年9月，实际控制人为盐城市人民政府，截止2020年3月，公司总资产197.9亿，其中流动资产150.8亿，具备较强的偿还债务能力。

    
    2、双担保：(1)AAA主体担保：保证人悦达集团（AAA市级发债主体）国有独资企业，实际控制人为盐城市人民政府，截止2020年3月，公司总资产达700.65亿，其中流动资产347.75亿，担保能力强；(2)河东新城于2012年2月22日成立，由江苏世纪新城100%控股，实际控制人为盐城市人民政府，截止2020年3月，公司资产总计11.10亿，融资渠道通畅，具有较强的履约担保能力；
    3、87折应收转让：河东新城以其与世纪新城（AA）往来形成的232,444,444.44元的应收债权转让至信托公司；

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