湖南信托-湘信沪盈17号靖江集合资金信托计划

《湖南信托-湘信沪盈17号靖江》

期限：24个月

规模：10000万

预期收益：100-300万 8% 300万及以上 8.2%/半年付息

资金用途：信托资金用于靖江市城北园区空调小镇标准化厂房一期建设项目。

还款来源：

1、靖江北辰城乡投资建设有限公司现金流。 

2、靖江市北城城乡建设投资建设有限公司应收款回款，发债资金及其他金融机构款项。

3、担保人靖江港口集团的担保履约。

风控措施：

1、AA发债主体靖江港口集团有限公司（以下简称“靖江港口”）为靖江市北辰城乡投资建设有限公司的回购义务提供保证担保；

2、靖江市北辰城乡投资建设有限公司将所持有的靖江市皓辰建设有限公司股权为其回购义务提供质押担保。

项目亮点：

1、融资人：靖江北辰，总资产132亿，AA发债主体， 2019年发行第一期中票，公司是靖江市经济开发区的主要平台，承担区域内基础设施及市政公用事业项目的投融资、城市运营及管理职能，具有明显的垄断地位，政府支持力度大，融资渠道广泛。 

2、股权质押公司：靖江皓辰公司，股东为靖江市国资委，总资产28亿，质押股权价值约2亿，足额覆盖本次融资规模。 

3、担保人：靖江港口集团，总资产213亿，股东是靖江市国资委，联合资信评估AA发债主体，自2014年期发行多期企业债，中票等。公司承担靖江市内市政工程施工、建材销售、土地平整等工作，具有较明显的行业垄断优势，实力强大，融资渠道广泛，担保能力强。 

4、江苏靖江市，地处苏南经济发达，2019百强县排名30位。2018年GDP突破1000亿，2019年一般财政预算收入70亿。 

5、管理人，省属国企信托公司，实际控制人为省财政厅。目前集合资金项目兑付率100%。