大理海开资产应收账款转让
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市场首次发行云南第二大城市大理。
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『云南大理海开资产(应收账款)转让项目』
【项目亮点】地级市政府融资项目:地级市平台融资,负债只有银行借款和发债任何非标未做过+双担保+足额应收账款质押+资金去向明确非借新还旧!
【项目规模】:总规模2亿,每期5000万。
【投资期限】1-2年,每自然季度10日付息
【预期收益】:10-50-100-300万元
12个月:8.7%-9.0%-9.2%-9.5%/年
24个月:9.0%-9.3%-9.5%-9.8%/年
【资金投向】:用于市政道路建设以及补充流动资金。
【风控措施及亮点】
?1【发行方】:xxx东开发投资集团有限公司隶属大理海东开发管理委员会,公司成立于2012-06-18,注册资本56000万元人民币。截止2020年12月,公司总资产148.15亿元,净资产76.97亿元。
?2【发债优势】:发行人目前公司存量债券为1只,规模5亿元。到期时间均晚于本产品。截至2021年7月,发行人尚有银行未使用授信额度6.8亿,合作方央企均带资金合作,资金来源充足。
?3【足额应收账款质押担保】:发行人提供名下2.6亿元应收账款质押担保,确保项目安全稳健。
?4【双担保保证】:大理海东开发融资担保有限公司和大理海东开发市政建设有限公司为本产品到期兑付履约承担全额无条件不可撤销的连带责任保证。
?5【上级政府批】:州级管委会&管委会财政局批复、纳入管委会财政
【区位经济优势】:大理白族自治州为云南省第二大城市,2020年,大理白族自治州实现地区生产总值1484.0亿元,比2019年增长2.0%。一般公共预算收入108.48亿元,政府性基金收入49.88亿元,税收收入68.47亿元。
【国民信托-济宁任兴集团投资债券集合资金信托计划】
期限:21个月(固定到期日2023年3月11日)
规模:20000万元
收益:100万及以上 7.35%
付息方式:按年付息
投资领域:基础建设
资金投向:用于投资任兴集团有限公司2021年非公开发行公司债券 (第一期)(标的债券的债项信用等级为AA+)。
【风控措施】
1、任兴集团为本次投资非公开发行债券提供差额补足;
2、市中城投为发行人的差额补足义务提供连带责任保证担保;
3、任城融鑫为发行人的差额补足义务提供连带责任保证担保。
【产品亮点】
1、市场唯一!直接投资标的债项AA+,发行人主体评级AA+,存续期限仅21个月,债项评级更高,兑 付层级更高,期限更短。
2、市场唯一!彻底绑定当地前三大政府平台公司: 标的债券发行人(任兴集团)主体信用评级AA+,总资产484.04亿,当地第一大政府平台公司。 担保方①(市中城投)主体信用评级AA,总资产357.32亿,当地第二大政府平台公司。担保方②(任城融鑫)主体信用评级AA,总资产291.67亿,当地第三大政府平台公司。
3、济宁市是山东省政府批复的准海经济区中心城市之一, 在山东省经济发展中占有重要地位, 2020年GDP4494.31亿元,完成一般公共预算收入411.78亿元。 任城区是济宁市核心区域,是全市的政治、经济和文化中心,2020年GDP542.16亿元,一般公共预 算收入69.55亿元,均位列全市第2;任城区负债率仅23.08%,财务结构健康。
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