都江堰兴市资产债权收益权【二】
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成渝经济核心城市、中国西部百强县市、AA市国资金融局实际控制平台融资、双AA国企平台担保、不低于3.56亿元的应收账款质押足额覆盖本息、地区生产总值441.70亿元
产品全称:都江堰兴市资产债权收益权【二】
投资期限:12/24月
募集规模:3亿元
付息方式:半年付息
投资方向:基础设施
收益详情说明:
期限:12个月
50万-100万 8.4%/年
100万-300万 8.7%/年
300万及以上 8.9%/年
期限:24个月
50万-100万 8.5%/年
100万-300万 8.8%/年
300万及以上 9.2%/年
资金用途:用于大青城旅游度假区改造提升项目。
还款来源:
第一还款来源:都江堰XX集团有限责任公司(AA,债项AAA)经营收入;
第二还款来源:都江堰XX限公司(AA,债项AAA)经营收入;
第三还款来源:都江堰XX有限责任公司(AA)经营收入;
第四还款来源:处置都江堰XX集团有限责任公司(AA,债项AAA)质押的不低于3.56亿元的应收账款。
风控措施:
1.连带担保
都江堰XX有限公司(AA,债项AAA)提供无限连带担保责任;
都江堰XX限责任公司(AA)提供无限连带责任担保;
2.应收账款质押
都江堰XX集团有限责任公司(AA,债项AAA)提供不低于3.56亿元的应收账款进行质押,足额覆盖融资本息。
产品名称:山东枣庄城建债权二号
发行人:XXXX城区城市建设综合开发公司(主体评级AA)
产品规模:本期不超过5000万元人民币
备案机构:地方交易场所
产品期限:12个月
认购起点:10万人民币
年化业绩比较基准:
10万(含)-50万(不含) 8.5%
50万(含)-100万(不含) 8.8%
100万(含)-300万(不含) 9.2%
300万(含)以上 9.5%
资金用途:用于枣庄市薛城区棚户区改造。
收益分配:按自然季度分配(3月15日、6月15日、9月15日、12月15日)
还款来源:发行人营业收入、应收款回款、担保方营业收入。
风控措施:
1、XXX鸿城市建设发展集团有限公司为产品提供无限连带责任担保;
2、XXXX泰置业有限公司为产品提供无限连带责任担保;
3、发行人以其名下合计8200万元的应收款确权质押,并在中登网登记,完全覆盖本金及收益;
4、银行资金账户监管。
发行人介绍:
发行人成立于1989年6月1日,系由枣庄市薛城区住房和城乡建设局出资设立的国有独资全民所有制企业,注册资本20390.05万元人民币,评级AA。发行人是当地最主要政府平台公司,公司累计发行5次债券,2020年7月15日刚发行成功5亿5年期债券,债券到期日均晚于产品到期日。
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