央企信托-汇融12号山东淄博

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【产品名称】： 央企信托-XX12号山东淄博
【预期收益】
100万≤X＜300万 7%
300万≤X 7.2%
【产品期限】：24个月
【产品规模】：3亿
【大小配比】：首期小额畅打
【付息方式】：按季付息
【投资领域】：基础设施类
融资主体：淄博市临淄区公有资产经营有限公司（AA）
资金用途：用于受让金银谷对临淄公资4亿元的应收账款。

    
还款来源：债务方的经营性收入；担保方的经营性收入。

【风控措施】
（1）保证担保：齐德城投为临淄公资在本信托项下的偿还债务义务提供连带责任保证担保；
（2）债权重组转让确权：金银谷、临淄公资、金谷信托签署应收账款债权转让及确认协议，对转让后的债权重新调整，临淄公资承诺其对本信托计划负有单向的、绝对的、无条件的还款义务，放弃对标的债权的任何抵销权、抗辩的权利及其他抗辩权利。

【项目亮点】：
1、受让4亿元应收账款债权；
2、AA债务人：债务人为当地资产规模最大的城投公司，实际控制人为临淄区国资局，最新数据显示，公司总资产208.12亿元，营业收入19.73项目亮点亿元，存量债券为10只，规模为58.3亿元，主体评级AA，还款能力强；
3、国企担保方：担保方为当地主要的城乡基础设施建设和国有资产的管理及运营主体，实际控制人为临淄区国资局，截至2020年9月末，公司总资产110.43亿元，担保能力强；
4、区位优势：淄博山东省地级市，国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市，2020年实现GDP3673.54亿元，一般预算收入321.50亿元。

    临淄区是淄博市下辖区，全国特大型石化联合企业——齐鲁石化公司坐落境内，2019年百强县排名53位，是全国重要的石油化工基地，2019年实现GDP732.50亿元，一般预算收入72.52亿元，均为全市第一，政府负债率仅7.25%。

定融项目列表：
SX经开建设应收账款转让3期24个月 
风控措施：保证担保，应收帐款 
亮点：地级市主体发行+地级市AA发债平台担保+11.18亿元应收账款质押！
季度付息 10万 8.3%；50万 8.6%；100万 9.0%；300万 9.3%
 
河南南阳鸭河工投定融12个月 
风控措施：保证担保，应收帐款 
亮点：河南地级市项目+政府控股AA主体融资+政府控股担保+足额应收账款质押！
季度付息 10万 8.0%；50万 8.3%；100万 8.6%；300万 9.3%
 
2020河南新乡卫辉投资资产1号债权项目（1/2年）
风控措施：保证担保，应收帐款
亮点：政信项目+政府平台AA主体融资+双政府平台担保+足额应收账款确权质押！
24个月 20万 8.5%；50万 9.0%；100万 9.5%
12个月 20万 8.0%；50万 8.5%；100万 9.0%（半年付息）
 
山东枣庄薛城区城市建设收益权12个月 
风控措施：应收帐款，其他 
亮点：山东地级市枣庄政信+AA融资主体+国资控股企业差额补足+应收账款质押！
半年付息 10万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.2%；300万 9.5%